하루아침에 개 같이 잃었다

많이 빠져봐야 5%라고 예상했던 내 자신이 안일했다.

17%가 빠져 버렸거든

덕분에 매수 이래 처음으로 손실을 기록했고

손실액은 원화 기준 128.3만원, 달러로 1194달러다.

포트폴리오에서 엔비디아 비중이 크다 보니 전체 주식의 수익성도 약화되어

전체 미장 투자 수익률도 마이너스로 전환됐다.

또한, 31일날 열리는 국장에서 KODEX 미국서학개미 보유비중의 20.3%가 엔비디아라

이 ETF는 하락장에 얼마나 방어할 수 있을지가 관건이다.

아래는 AI분석이다.

1. 최근 주가 동향

• 현재가: 118.42달러
• 변동 폭: 최근 큰 하락세를 보여 -16.97% 하락, 거래량이 매우 급증.
  • 이는 매도세가 집중되었음을 시사하며, 투자 심리가 약화된 상황임.
• 캔들 분석:
  • 최근 캔들은 긴 음봉으로 나타났으며, 이는 강한 매도 압력을 보여줌.
  • 이전 가격대의 지지선을 하향 돌파했을 가능성이 있음.

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2. 이동 평균선(MA) 분석

• 단기 MA (5일, 20일):
  • 최근 주가가 단기 이동 평균선(5일, 20일) 아래로 급격히 하락.
  • 이는 단기적으로 약세가 지속될 가능성을 나타냄.
• 장기 MA (50일, 200일):
  • 현재 주가가 장기 이동 평균선(200일 MA)과 멀어진 상태는 아니지만, 이탈 가능성도 있음.
  • 장기적인 추세 전환 가능성을 경계해야 함.

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3. 거래량 분석

• 최근 거래량이 급증하면서 하락세를 동반했음.
  • 이는 투자자들이 적극적으로 매도에 나섰거나 공포 심리가 작용했을 가능성을 나타냄.
  • 거래량 급증 이후 안정화 여부를 주목할 필요가 있음.

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4. 주요 지지 및 저항선

• 지지선:
  • 110달러 근처: 과거 하락 후 반등했던 구간.
  • 100달러: 심리적 지지선이자 강한 지지 구간.
• 저항선:
  • 120~125달러: 하락 후 첫 저항 구간.
  • 135~140달러: 강한 매도세를 뚫어야 하는 주요 저항 구간.

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5. 향후 전망

(1) 단기적

• 약세 지속 가능성:
  • 최근 매도세와 거래량 급증은 약세 추세의 연장 가능성을 시사.
  • 110달러 지지 여부를 확인해야 하며, 이탈 시 100달러까지 하락 가능성.

(2) 중장기적

• 기술적 반등 가능성:
  • 110달러 근처에서 지지선 형성 시 단기적 반등 가능.
  • 다만, 125~135달러 구간의 저항을 돌파하지 못하면 추가 하락 가능.
• 기본적 펀더멘털 주목:
  • NVIDIA는 여전히 AI 및 데이터센터 시장에서 강한 경쟁력을 가진 기업이므로, 장기적 반등 가능성이 있음.
  • 글로벌 AI 및 반도체 수요가 회복될 경우 주가 회복 가능성.

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6. 투자 전략

(1) 관망

• 단기적으로 하락 추세가 안정화될 때까지 관망.
• 110달러 구간에서 반등 여부 확인.

(2) 저점 매수

• 100~110달러 구간에서 강한 지지선이 형성되면 분할 매수 고려.
• 다만, 추가 하락 리스크를 대비해 손절 기준을 명확히 설정.

(3) 리밸런싱

• 포트폴리오 내 NVIDIA 비중이 높다면, 약세장에서 비중 조정 및 리스크 관리를 고려.

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결론

NVIDIA는 최근 매도 압력과 외부 이슈로 인해 약세를 보이고 있지만, 장기적으로는 여전히 강력한 펀더멘털을 가진 기업으로 평가됨. 단기적 약세가 안정된 후 110~125달러 구간에서 기술적 반등 가능성을 주시하고, 지지선 이탈 여부에 따라 추가 전략을 조정하는 것이 중요해.